有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	親投資信託受益証券	714,043,672	2.2135	2.3246	-	98.82%
	日本			1,580,535,670	1,659,865,919	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	220,895	668.93	642.45	-	8.55%
	台湾	半導体・半導体製造装置		147,764,396	141,916,201	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	45,200	3,016.00	2,798.50	-	7.62%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		136,323,200	126,492,200	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	11,270	11,446.34	10,678.77	-	7.25%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		129,000,331	120,349,803	-
4	AIA GROUP LTD	株式	134,000	743.30	682.22	-	5.51%
	香港	保険		99,602,350	91,418,150	-
5	CHINA MOBILE LTD	株式	71,000	1,276.77	1,218.00	-	5.21%
	香港	電気通信サービス		90,650,729	86,478,000	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	920,000	81.20	84.53	-	4.69%
	中国	銀行		74,704,000	77,772,200	-
7	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	912,000	67.13	69.31	-	3.81%
	中国	銀行		61,227,120	63,210,720	-
8	CK HUTCHISON HOLDINGS	株式	40,200	1,378.95	1,368.80	-	3.32%
	ケイマン諸島	資本財		55,433,790	55,025,760	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	188,988	299.34	289.45	-	3.30%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		56,572,423	54,704,466	-
10	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	561,000	82.07	78.88	-	2.67%
	中国	エネルギー		46,041,270	44,251,680	-
11	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	株式	469,000	76.82	81.19	-	2.29%
	台湾	銀行		36,029,502	38,078,110	-
12	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	38,500	895.05	946.85	-	2.20%
	ケイマン諸島	家庭用品・パーソナル用品		34,459,757	36,453,725	-
13	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	255,000	136.08	133.11	-	2.04%
	香港	商業・専門サービス		34,702,105	33,943,050	-
14	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	78,500	419.05	431.37	-	2.04%
	香港	耐久消費財・アパレル		32,895,425	33,862,937	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	53,000	588.70	623.50	-	1.99%
	中国	保険		31,201,100	33,045,500	-
16	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	株式	187,000	158.49	174.55	-	1.97%
	台湾	各種金融		29,638,939	32,642,439	-
17	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	77,500	398.75	420.50	-	1.96%
	香港	銀行		30,903,125	32,588,750	-
18	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	100,000	349.45	324.80	-	1.96%
	香港	不動産		34,945,000	32,480,000	-
19	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	96,000	312.94	330.60	-	1.91%
	中国	素材		30,042,465	31,737,600	-
20	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	株式	28,000	1,167.25	1,117.95	-	1.89%
	香港	不動産		32,683,000	31,302,600	-
21	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	株式	270,000	112.81	113.24	-	1.84%
	中国	自動車・自動車部品		30,458,700	30,576,150	-
22	DELTA ELECTRONICS INC	株式	53,000	589.52	557.74	-	1.78%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		31,244,827	29,560,220	-
23	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	184,000	175.45	154.86	-	1.72%
	バミューダ	公益事業		32,282,800	28,494,240	-
24	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	2,000	13,184.55	12,849.20	-	1.55%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		26,369,100	25,698,400	-
25	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	株式	139,000	177.86	182.41	-	1.53%
	バミューダ	耐久消費財・アパレル		24,723,129	25,354,990	-
26	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	29,000	847.20	847.20	-	1.48%
	台湾	食品・生活必需品小売り		24,568,800	24,568,800	-
27	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	株式	92,691	280.28	255.57	-	1.43%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		25,979,618	23,689,224	-
28	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	46,000	515.38	483.61	-	1.34%
	台湾	耐久消費財・アパレル		23,707,480	22,246,060	-
29	BANK OF CHINA LTD - H	株式	395,000	49.88	50.89	-	1.21%
	中国	銀行		19,702,600	20,103,525	-
30	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	58,000	279.56	322.62	-	1.13%
	中国	保険		16,214,480	18,712,250	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.71%
合計	97.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	15.89%
銀行		14.82%
半導体・半導体製造装置		9.29%
テクノロジー・ハードウエア		8.84%
保険		8.63%
電気通信サービス		5.70%
耐久消費財・アパレル		4.91%
不動産		4.74%
エネルギー		4.64%
各種金融		3.66%
資本財		3.32%
公益事業		2.74%
家庭用品・パーソナル用品		2.20%
商業・専門サービス		2.04%
素材		1.91%
自動車・自動車部品		1.84%
食品・生活必需品小売り		1.48%
運輸		1.07%
合計		97.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。