有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

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【提出】: 2021/02/01 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン拡大中国株投信

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	609,559,330	3.2967	2,009,568,820	3.5470	2,162,106,943	99.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	6,600	30,829.47	203,474,537	28,723.50	189,575,148	8.77
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	100,895	1,572.47	158,655,369	1,779.95	179,589,064	8.31
3	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,700	7,919.40	171,850,980	7,812.20	169,524,740	7.84
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	74,000	978.87	72,436,380	1,185.90	87,756,600	4.06
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	952,000	71.69	68,248,880	81.74	77,816,480	3.60
6	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	220,390	282.10	62,172,019	300.66	66,263,339	3.06
7	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,370	13,822.56	60,404,607	14,484.34	63,296,582	2.93
8	ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	6,740	8,469.11	57,081,820	9,288.80	62,606,545	2.90
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	47,000	1,065.97	50,100,590	1,228.78	57,752,660	2.67
10	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	203,000	259.96	52,771,880	259.96	52,771,880	2.44
11	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	35,000	1,143.02	40,005,700	1,448.54	50,698,900	2.34
12	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	657.02	45,991,400	707.98	49,558,600	2.29
13	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,317,000	32.83	43,237,110	37.25	49,060,884	2.27
14	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	808,000	52.26	42,226,080	58.55	47,314,864	2.19
15	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	100,000	422.77	42,277,000	457.61	45,761,000	2.12
16	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-H	資本財	860,000	47.70	41,025,440	52.26	44,943,600	2.08
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	120,500	288.10	34,716,050	337.68	40,690,440	1.88
18	ケイマン	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	64,700	481.06	31,124,582	586.25	37,930,375	1.75
19	香港	株式	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	運輸	278,000	110.14	30,621,144	130.51	36,283,448	1.68
20	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	保険	212,000	148.14	31,407,376	166.16	35,227,192	1.63
21	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	24,500	1,328.61	32,550,945	1,411.02	34,569,990	1.60
22	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	106,709	313.40	33,443,027	310.49	33,132,290	1.53
23	ケイマン	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	資本財	67,500	466.62	31,497,435	480.39	32,426,325	1.50
24	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	43,500	720.25	31,330,875	743.70	32,350,950	1.50
25	台湾	株式	FENG TAY ENTERPRISE	耐久消費財・アパレル	41,400	629.72	26,070,408	691.60	28,632,240	1.32
26	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS	資本財	34,700	625.78	21,714,566	770.50	26,736,350	1.24
27	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	7,190	2,987.87	21,482,831	3,554.07	25,553,813	1.18
28	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	自動車・自動車部品	84,000	213.32	17,919,552	304.18	25,551,120	1.18
29	バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	47,000	489.10	22,987,700	536.67	25,223,490	1.17
30	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETRO H	素材	1,144,000	19.77	22,621,635	21.84	24,987,248	1.16

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.59
		素材	1.74
		資本財	5.74
		商業・専門サービス	2.19
		運輸	1.68
		自動車・自動車部品	1.18
		耐久消費財・アパレル	6.93
		消費者サービス	1.44
		メディア・娯楽	10.77
		小売	13.68
		食品・生活必需品小売り	0.55
		食品・飲料・タバコ	0.35
		家庭用品・パーソナル用品	1.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.67
		銀行	7.92
		各種金融	0.40
		保険	8.36
		不動産	8.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.32
		公益事業	1.17
		半導体・半導体製造装置	8.56
合計			95.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

開示資料

決算