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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

【提出】: 2022/01/31 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン拡大中国株投信

2021年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	387,246,580	3.8026	1,472,543,846	3.6529	1,414,573,032	99.69

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

2021年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	47,895	2,415.81	115,705,411	2,428.09	116,293,744	8.22
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	16,700	7,017.79	117,197,093	6,746.41	112,665,147	7.96
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	小売	49,080	2,378.17	116,720,584	1,896.70	93,090,036	6.58
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	43,800	1,281.73	56,139,840	1,224.10	53,615,624	3.79
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	679,000	77.18	52,405,967	73.97	50,226,513	3.55
6	ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	4,850	8,905.91	43,193,690	10,001.52	48,507,375	3.43
7	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,390	438.12	47,926,187	423.79	46,358,508	3.28
8	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,000,000	40.12	40,122,500	39.83	39,830,700	2.82
9	ケイマン	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	資本財	71,000	554.59	39,376,333	552.23	39,208,437	2.77
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	47,500	815.58	38,740,098	810.47	38,497,539	2.72
11	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,000	495.33	38,140,448	498.24	38,365,134	2.71
12	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	76,000	447.64	34,021,116	500.43	38,033,212	2.69
13	ケイマン	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	94,000	393.08	36,949,670	402.90	37,873,412	2.68
14	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	63,500	592.74	37,639,279	562.44	35,715,226	2.52
15	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	105,709	325.11	34,367,184	325.93	34,453,751	2.44
16	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,000	659.23	35,598,453	610.09	32,945,152	2.33
17	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-H	資本財	580,000	55.58	32,240,982	54.56	31,648,628	2.24
18	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	76,500	360.37	27,568,535	350.16	26,787,240	1.89
19	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	216,800	118.76	25,747,731	120.65	26,158,936	1.85
20	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	18,500	1,510.06	27,936,202	1,411.58	26,114,276	1.85
21	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	40,000	618.77	24,750,856	636.85	25,474,140	1.80
22	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	8,090	3,249.27	26,286,604	3,085.44	24,961,229	1.76
23	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETRO H	素材	920,000	26.40	24,295,268	26.99	24,832,180	1.76
24	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	8,475.82	25,427,466	8,168.72	24,506,181	1.73
25	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	1,400	18,458.04	25,841,263	17,098.49	23,937,891	1.69
26	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	83,600	283.92	23,735,829	256.20	21,418,353	1.51
27	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	40,000	564.63	22,585,320	531.07	21,243,040	1.50
28	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	276,000	78.05	21,543,594	76.15	21,020,105	1.49
29	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	8,500	2,335.85	19,854,801	2,402.97	20,425,270	1.44
30	バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	29,500	684.27	20,185,995	678.43	20,013,833	1.41

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.89
		素材	3.61
		資本財	6.11
		商業・専門サービス	1.49
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	3.24
		消費者サービス	1.80
		メディア・娯楽	9.66
		小売	12.43
		食品・生活必需品小売り	1.98
		食品・飲料・タバコ	0.54
		家庭用品・パーソナル用品	2.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.85
		銀行	9.18
		保険	6.52
		不動産	5.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.16
		公益事業	3.44
		半導体・半導体製造装置	8.69
合計			97.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

開示資料

決算