有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)

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【提出】: 2024/01/30 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン拡大中国株投信

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	335,041,693	3.7534	1,257,545,491	3.8320	1,283,879,767	99.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	42,895	2,506.57	107,519,372	2,704.45	116,007,743	9.04
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	17,700	5,575.86	98,692,800	5,972.28	105,709,356	8.23
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	一般消費財・サービス流通・小売り	46,280	1,542.05	71,366,259	1,369.66	63,388,235	4.94
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	45,800	1,294.30	59,279,306	1,303.72	59,710,742	4.65
5	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	13,000	4,037.84	52,491,935	4,466.59	58,065,758	4.52
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	662,000	84.40	55,874,918	84.40	55,874,918	4.35
7	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	106,390	445.24	47,369,744	480.58	51,129,247	3.98
8	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	104,500	275.81	28,822,939	414.48	43,313,160	3.37
9	ケイマン	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72,000	454.66	32,736,196	492.36	35,450,078	2.76
10	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,709	584.23	27,289,191	758.56	35,431,934	2.76
11	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	51,700	701.44	36,264,635	677.34	35,018,537	2.73
12	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	47,500	761.13	36,153,960	673.53	31,992,675	2.49
13	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	60,000	502.70	30,162,106	527.52	31,651,200	2.47
14	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	88,500	370.01	32,746,669	344.39	30,478,975	2.37
15	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産管理・開発	56,000	569.91	31,914,960	532.23	29,804,880	2.32
16	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	372,000	76.11	28,314,259	75.54	28,104,005	2.19
17	ケイマン	株式	JD.COM INC.	一般消費財・サービス流通・小売り	13,307	1,908.49	25,396,304	2,008.34	26,725,034	2.08
18	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	193,800	134.90	26,144,880	135.64	26,288,582	2.05
19	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	469,000	51.43	24,122,170	53.50	25,094,126	1.95
20	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	32,000	834.61	26,707,584	758.31	24,265,920	1.89
21	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	58,500	388.10	22,704,084	396.58	23,200,047	1.81
22	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	自動車・自動車部品	129,000	169.56	21,873,240	165.03	21,289,954	1.66
23	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETRO H	素材	920,000	19.78	18,199,440	20.72	19,066,080	1.49
24	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	82,000	218.16	17,889,710	216.66	17,766,120	1.38
25	バミューダ	株式	NINE DRAGONS PAPER	素材	235,000	84.21	19,790,478	74.22	17,443,956	1.36
26	バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	22,500	688.60	15,493,545	717.80	16,150,590	1.26
27	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS	資本財	21,200	750.77	15,916,409	737.58	15,636,823	1.22
28	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	生活必需品流通・小売り	12,000	1,208.52	14,502,305	1,272.13	15,265,584	1.19
29	ケイマン	株式	BAIDU INC	メディア・娯楽	6,990	2,017.76	14,104,170	2,168.48	15,157,703	1.18
30	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,250	9,802.98	12,253,731	11,237.16	14,046,457	1.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.19
		素材	5.22
		資本財	3.69
		商業・専門サービス	1.07
		自動車・自動車部品	3.04
		耐久消費財・アパレル	5.25
		消費者サービス	2.47
		メディア・娯楽	9.41
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.02
		生活必需品流通・小売り	2.25
		食品・飲料・タバコ	0.51
		家庭用品・パーソナル用品	2.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.44
		銀行	8.36
		保険	7.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.97
		公益事業	4.01
		半導体・半導体製造装置	14.54
		不動産管理・開発	3.11
投資証券	―	―	0.19
合計			96.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)

開示資料

決算