有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

【提出】: 2019/01/30 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン拡大中国株投信

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	688,948,894	3.1471	2,168,215,719	2.7240	1,876,696,787	98.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	150,895	887.79	133,963,133	816.17	123,157,481	6.56
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	7,430	20,659.75	153,501,992	15,440.73	114,724,667	6.11
3	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	29,400	5,081.58	149,398,464	3,641.76	107,067,979	5.71
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	113,800	862.64	98,169,069	841.13	95,720,594	5.10
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	923,000	99.83	92,149,878	89.52	82,634,344	4.40
6	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS	資本財	50,700	1,416.99	71,841,758	1,128.48	57,214,240	3.05
7	台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	551,000	87.23	48,065,232	93.14	51,323,997	2.73
8	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	664,000	91.11	60,501,290	76.24	50,625,485	2.70
9	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,034,000	58.77	60,769,007	47.65	49,272,168	2.63
10	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	134,000	372.55	49,921,968	348.72	46,729,284	2.49
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	43,500	1,139.60	49,572,809	1,031.01	44,849,196	2.39
12	バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	49,500	952.31	47,139,741	828.13	40,992,633	2.18
13	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	44,000	1,090.50	47,982,194	903.22	39,741,768	2.12
14	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	93,000	551.60	51,299,544	425.25	39,548,994	2.11
15	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,000	1,192.80	41,748,291	1,090.68	38,173,800	2.03
16	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	各種金融	219,000	177.40	38,851,921	173.85	38,073,150	2.03
17	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	35,500	1,001.26	35,545,071	1,047.62	37,190,581	1.98
18	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	71,000	642.00	45,582,170	519.11	36,857,378	1.96
19	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	78,000	504.53	39,353,418	457.50	35,685,000	1.90
20	ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	81,200	544.31	44,198,426	437.53	35,527,598	1.89
21	香港	株式	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	運輸	186,000	299.63	55,731,180	189.16	35,184,504	1.87
22	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	389,000	130.68	50,835,299	88.66	34,489,363	1.84
23	香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	不動産	27,000	1,110.43	29,981,772	1,175.41	31,736,232	1.69
24	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	145,709	258.72	37,698,877	214.11	31,197,754	1.66
25	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	157,000	152.91	24,008,377	195.80	30,741,605	1.64
26	ケイマン	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	39,200	931.95	36,532,738	751.60	29,462,798	1.57
27	バミューダ	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	96,500	399.69	38,570,973	301.79	29,123,314	1.55
28	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	260,000	149.30	38,820,496	109.74	28,533,440	1.52
29	台湾	株式	COMPAL ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	448,000	76.51	34,279,717	61.67	27,628,608	1.47
30	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	98,390	498.95	49,092,670	279.62	27,512,205	1.47

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.35
		素材	0.77
		資本財	3.05
		商業・専門サービス	1.84
		運輸	1.87
		自動車・自動車部品	1.52
		耐久消費財・アパレル	4.93
		消費者サービス	1.89
		小売	0.73
		家庭用品・パーソナル用品	2.12
		銀行	16.25
		各種金融	2.57
		保険	8.17
		不動産	7.12
		ソフトウェア・サービス	12.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.40
		電気通信サービス	3.37
		公益事業	2.18
		半導体・半導体製造装置	6.56
合計			92.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

開示資料

決算