有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

【提出】: 2020/01/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン拡大中国株投信

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	632,167,779	3.0510	1,928,806,679	3.1541	1,993,920,391	98.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	34,300	4,440.80	152,319,655	4,732.00	162,307,600	8.14
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	6,810	19,450.18	132,455,772	22,001.83	149,832,525	7.51
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	120,895	1,075.20	129,986,908	1,111.10	134,327,039	6.74
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	101,800	1,073.80	109,312,840	1,122.80	114,301,040	5.73
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,045,000	87.22	91,144,900	89.60	93,632,000	4.70
6	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,000	931.60	73,596,795	926.22	73,171,380	3.67
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	56,500	1,267.00	71,585,500	1,264.90	71,466,850	3.58
8	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS	資本財	68,200	1,006.60	68,650,120	1,013.60	69,127,520	3.47
9	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	174,000	347.90	60,534,600	375.20	65,284,800	3.27
10	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	208,000	317.10	65,956,800	307.30	63,918,400	3.21
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	184,390	287.91	53,089,200	322.38	59,444,017	2.98
12	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	80,000	759.66	60,772,889	740.60	59,248,000	2.97
13	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,317,000	45.08	59,370,360	44.94	59,185,980	2.97
14	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	689,000	82.46	56,814,940	83.16	57,297,240	2.87
15	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	118,000	464.10	54,763,800	484.40	57,159,200	2.87
16	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72,000	690.20	49,694,400	786.80	56,649,600	2.84
17	ケイマン	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	70,700	765.10	54,092,570	744.80	52,657,360	2.64
18	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-H	資本財	783,000	66.48	52,057,760	65.38	51,192,540	2.57
19	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	保険	294,000	163.16	47,970,657	162.98	47,917,884	2.40
20	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	120,500	378.00	45,549,000	378.00	45,549,000	2.28
21	香港	株式	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	運輸	244,000	171.08	41,743,520	171.36	41,811,840	2.10
22	バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	54,000	786.80	42,487,200	746.90	40,332,600	2.02
23	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	24,500	1,632.40	39,993,800	1,605.80	39,342,100	1.97
24	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,709	344.28	31,229,385	322.02	29,210,384	1.46
25	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	33,825	833.06	28,178,342	859.54	29,074,231	1.46
26	ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	48,400	537.60	26,019,840	522.90	25,308,360	1.27
27	香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	不動産	25,000	1,028.30	25,707,500	1,001.00	25,025,000	1.26
28	台湾	株式	COMPAL ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	328,000	65.33	21,430,864	67.85	22,255,128	1.12
29	ケイマン	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	資本財	49,500	429.80	21,275,100	437.50	21,656,250	1.09
30	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	24,500	814.80	19,962,600	825.30	20,219,850	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.67
		素材	0.96
		資本財	7.12
		商業・専門サービス	2.87
		運輸	2.10
		自動車・自動車部品	0.61
		耐久消費財・アパレル	5.99
		消費者サービス	1.27
		メディア・娯楽	8.93
		小売	7.51
		家庭用品・パーソナル用品	2.97
		銀行	10.17
		各種金融	0.54
		保険	11.72
		不動産	12.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.88
		公益事業	2.02
		半導体・半導体製造装置	6.74
合計			97.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

開示資料

決算