有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)

【提出】: 2025/01/30 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン拡大中国株投信

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	317,808,875	5.0938	1,618,854,848	4.7708	1,516,202,580	99.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	28,195	4,769.72	134,482,368	4,653.95	131,218,233	8.65
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	16,600	7,961.07	132,153,762	7,748.00	128,616,800	8.48
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	一般消費財・サービス流通・小売り	53,380	1,856.61	99,106,082	1,615.45	86,233,148	5.69
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	673,000	115.63	77,824,979	113.31	76,260,658	5.03
5	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,390	979.41	75,796,865	905.32	70,062,823	4.62
6	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	11,500	5,973.73	68,697,918	5,811.65	66,834,021	4.41
7	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	57,800	1,183.50	68,406,624	1,122.49	64,880,009	4.28
8	ケイマン	株式	JD.COM INC.	一般消費財・サービス流通・小売り	20,007	3,019.78	60,416,799	2,754.41	55,107,561	3.63
9	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	74,500	614.02	45,745,160	679.88	50,651,581	3.34
10	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	自動車・自動車部品	175,000	279.31	48,880,195	266.91	46,710,755	3.08
11	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	52,500	927.82	48,710,708	867.77	45,558,240	3.00
12	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	109,000	435.56	47,476,981	396.11	43,176,698	2.85
13	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	468,000	84.45	39,524,097	80.77	37,801,717	2.49
14	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	43,500	952.11	41,417,164	865.18	37,635,518	2.48
15	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	495,000	71.66	35,476,155	69.34	34,325,577	2.26
16	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	77,500	450.35	34,902,318	429.04	33,251,026	2.19
17	ケイマン	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	61,000	520.96	31,778,865	534.85	32,626,301	2.15
18	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	60,500	491.02	29,707,285	471.65	28,535,400	1.88
19	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	208,600	128.81	26,869,870	124.74	26,021,348	1.72
20	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,250	10,581.37	23,808,100	11,322.30	25,475,188	1.68
21	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産管理・開発	55,500	487.15	27,037,130	443.57	24,618,301	1.62
22	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,600	997.67	18,556,679	1,198.03	22,283,442	1.47
23	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	生活必需品流通・小売り	17,000	1,366.08	23,223,462	1,254.94	21,334,096	1.41
24	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	31,000	676.01	20,956,403	643.08	19,935,604	1.31
25	香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	404,500	44.55	18,020,880	47.84	19,352,858	1.28
26	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS	資本財	24,200	798.04	19,312,665	778.67	18,843,911	1.24
27	バミューダ	株式	NINE DRAGONS PAPER	素材	309,000	65.85	20,350,122	60.43	18,674,230	1.23
28	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETRO H	素材	706,000	23.24	16,410,264	22.66	16,000,007	1.06
29	ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	52,500	307.98	16,169,108	302.17	15,864,030	1.05
30	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	64,500	248.53	16,030,421	245.22	15,816,961	1.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.49
		素材	5.13
		資本財	2.91
		商業・専門サービス	0.94
		自動車・自動車部品	4.12
		耐久消費財・アパレル	5.13
		消費者サービス	2.25
		メディア・娯楽	9.18
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.32
		生活必需品流通・小売り	2.68
		食品・飲料・タバコ	0.63
		家庭用品・パーソナル用品	2.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.11
		銀行	9.18
		金融サービス	0.99
		保険	7.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.68
		公益事業	3.05
		半導体・半導体製造装置	13.91
		不動産管理・開発	2.32
合計			97.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)

開示資料

決算