有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/02-2022/10/31)

【提出】: 2023/01/30 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン拡大中国株投信

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	371,846,178	3.2520	1,209,255,182	3.6981	1,375,124,350	99.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	46,895	1,704.03	79,910,529	2,186.72	102,546,581	7.46
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	16,900	3,657.64	61,814,254	5,081.52	85,877,756	6.25
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	小売	47,480	1,097.91	52,129,004	1,400.17	66,480,309	4.83
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	43,800	1,030.35	45,129,374	1,354.83	59,341,817	4.32
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	679,000	77.69	52,757,349	83.92	56,982,766	4.14
6	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,390	466.98	51,083,030	449.02	49,118,298	3.57
7	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	76,000	456.94	34,727,896	635.63	48,308,260	3.51
8	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	10,830	3,170.40	34,335,454	4,055.00	43,915,693	3.19
9	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	628,000	58.67	36,847,272	63.65	39,973,707	2.91
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	47,500	576.96	27,405,647	840.10	39,904,987	2.90
11	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	63,500	552.06	35,056,382	611.63	38,838,632	2.82
12	ケイマン	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72,000	473.71	34,107,560	534.33	38,472,034	2.80
13	ケイマン	株式	JD.COM INC.	小売	10,207	2,606.54	26,605,036	3,748.02	38,256,081	2.78
14	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	93,709	354.72	33,241,000	371.78	34,839,934	2.53
15	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,500	240.36	26,320,051	317.90	34,810,751	2.53
16	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	40,000	625.85	25,034,240	811.65	32,466,280	2.36
17	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	60,000	376.93	22,616,160	497.84	29,870,400	2.17
18	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	46,300	586.14	27,138,508	630.41	29,188,054	2.12
19	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-H	資本財	351,000	68.27	23,964,595	76.63	26,897,762	1.96
20	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	539,000	46.22	24,916,892	49.07	26,450,239	1.92
21	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	58,500	424.05	24,807,100	443.61	25,951,243	1.89
22	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	147,600	133.52	19,708,703	164.46	24,275,034	1.77
23	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETRO H	素材	920,000	19.02	17,502,632	22.40	20,610,576	1.50
24	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	8,127.26	16,254,524	10,192.75	20,385,508	1.48
25	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	12,000	1,517.52	18,210,276	1,648.20	19,778,472	1.44
26	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	6,000	2,760.02	16,560,132	3,201.51	19,209,076	1.40
27	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106,800	145.97	15,590,002	174.06	18,590,270	1.35
28	バミューダ	株式	NINE DRAGONS PAPER	素材	172,000	85.69	14,740,331	104.01	17,890,236	1.30
29	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	自動車・自動車部品	98,000	149.70	14,671,345	182.42	17,877,434	1.30
30	ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	17,000	752.98	12,800,711	1,029.46	17,500,854	1.27

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.91
		素材	4.97
		資本財	3.75
		商業・専門サービス	1.36
		自動車・自動車部品	2.19
		耐久消費財・アパレル	5.26
		消費者サービス	2.36
		メディア・娯楽	7.49
		小売	11.33
		食品・生活必需品小売り	2.18
		家庭用品・パーソナル用品	2.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.35
		銀行	8.70
		保険	7.22
		不動産	5.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.92
		公益事業	3.37
		半導体・半導体製造装置	9.36
合計			95.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/02-2022/10/31)

開示資料

決算