有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 1,013,558,862 | 1.5272 1,547,907,095 | 1.5343 1,555,103,361 | 78.29 | |
| 2 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 34,000 | 630.00 21,420,000 | 645.00 21,930,000 | 1.10 | |
| 3 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,300 | 6,293.00 20,766,900 | 6,594.00 21,760,200 | 1.10 | |
| 4 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 9,200 | 2,272.00 20,902,400 | 2,306.00 21,215,200 | 1.07 | |
| 5 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 13,500 | 1,522.00 20,547,000 | 1,559.00 21,046,500 | 1.06 | |
| 6 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 15,800 | 1,272.00 20,097,600 | 1,307.00 20,650,600 | 1.04 | |
| 7 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,600 | 1,552.00 21,107,200 | 1,517.00 20,631,200 | 1.04 | |
| 8 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,400 | 1,128.00 19,627,200 | 1,181.00 20,549,400 | 1.03 | |
| 9 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,000 | 8,670.00 17,340,000 | 9,190.00 18,380,000 | 0.93 | |
| 10 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 18,000 | 1,032.00 18,576,000 | 990.00 17,820,000 | 0.90 | |
| 11 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 11,000 | 1,540.00 16,940,000 | 1,499.00 16,489,000 | 0.83 | |
| 12 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 58,000 | 254.00 14,732,000 | 257.00 14,906,000 | 0.75 | |
| 13 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 80,000 | 181.00 14,480,000 | 176.00 14,080,000 | 0.71 | |
| 14 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,800 | 1,714.00 13,369,200 | 1,751.00 13,657,800 | 0.69 | |
| 15 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 27,000 | 470.00 12,690,000 | 460.00 12,420,000 | 0.63 | |
| 16 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 1,214.00 10,926,000 | 1,378.00 12,402,000 | 0.62 | |
| 17 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 5,100 | 2,200.00 11,220,000 | 2,269.00 11,571,900 | 0.58 | |
| 18 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 52,000 | 213.00 11,076,000 | 208.00 10,816,000 | 0.54 | |
| 19 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 23,000 | 420.00 9,660,000 | 424.00 9,752,000 | 0.49 | |
| 20 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 43,000 | 197.00 8,471,000 | 196.00 8,428,000 | 0.42 | |
| 21 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,700 | 2,542.00 6,863,400 | 2,831.00 7,643,700 | 0.38 | |
| 22 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 14,000 | 576.00 8,064,000 | 545.00 7,630,000 | 0.38 | |
| 23 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,400 | 1,402.00 7,570,800 | 1,373.00 7,414,200 | 0.37 | |
| 24 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,600 | 1,553.00 7,143,800 | 1,506.00 6,927,600 | 0.35 | |
| 25 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,100 | 3,285.00 6,898,500 | 3,205.00 6,730,500 | 0.34 | |
| 26 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 3,000 | 1,941.00 5,823,000 | 1,965.00 5,895,000 | 0.30 | |
| 27 | 北陸電気工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 42,000 | 140.00 5,880,000 | 138.00 5,796,000 | 0.29 | |
| 28 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 11,000 | 423.00 4,653,000 | 466.00 5,126,000 | 0.26 | |
| 29 | CKサンエツ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,000 | 1,190.00 4,760,000 | 1,193.00 4,772,000 | 0.24 | |
| 30 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 15,000 | 284.00 4,260,000 | 295.00 4,425,000 | 0.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 21.03% |
| 親投資信託受益証券 | 78.29% |
| 合計 | 99.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.30% |
| 建設業 | 1.30% |
| 繊維製品 | 1.40% |
| パルプ・紙 | 1.13% |
| 化学 | 3.16% |
| 医薬品 | 2.64% |
| ガラス・土石製品 | 0.11% |
| 鉄鋼 | 0.21% |
| 非鉄金属 | 0.28% |
| 金属製品 | 1.47% |
| 機械 | 1.10% |
| 電気機器 | 1.95% |
| 輸送用機器 | 0.20% |
| その他製品 | 0.75% |
| 電気・ガス業 | 1.04% |
| 陸運業 | 0.58% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.09% |
| 情報・通信業 | 0.69% |
| 卸売業 | 0.32% |
| 小売業 | 2.30% |
| サービス業 | 0.00% |
| 合計 | 21.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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