有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/06 9:00
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	572,632,217	1.6768 960,189,701	1.6959 971,126,976	81.64
2	ゴ-ルドウイン	日本	株式	繊維製品	1,200	14,850.00 17,820,000	14,670.00 17,604,000	1.48
3	TIS	日本	株式	情報・通信業	2,200	5,870.00 12,914,000	6,230.00 13,706,000	1.15
4	京セラ	日本	株式	電気機器	1,900	6,413.00 12,184,700	6,315.00 11,998,500	1.01
5	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	7,500	1,432.49 10,743,698	1,472.00 11,040,000	0.93
6	パナソニック	日本	株式	電気機器	13,200	816.67 10,780,095	820.10 10,825,320	0.91
7	しまむら	日本	株式	小売業	1,300	7,909.92 10,282,896	8,300.00 10,790,000	0.91
8	日医工	日本	株式	医薬品	9,400	1,156.89 10,874,803	1,137.00 10,687,800	0.90
9	日本ゼオン	日本	株式	化学	8,600	1,141.87 9,820,102	1,238.00 10,646,800	0.90
10	日産化学	日本	株式	化学	2,300	4,770.00 10,971,000	4,495.00 10,338,500	0.87
11	川田テクノロジーズ	日本	株式	金属製品	1,100	6,239.84 6,863,826	6,430.00 7,073,000	0.59
12	大建工業	日本	株式	その他製品	3,800	1,887.00 7,170,600	1,836.00 6,976,800	0.59
13	コーセル	日本	株式	電気機器	6,800	1,016.42 6,911,722	1,014.00 6,895,200	0.58
14	トナミホールディングス	日本	株式	陸運業	1,500	4,950.00 7,425,000	4,305.00 6,457,500	0.54
15	ダイト	日本	株式	医薬品	1,900	3,035.00 5,766,500	3,075.00 5,842,500	0.49
16	王将フードサービス	日本	株式	小売業	800	7,136.75 5,709,406	7,240.00 5,792,000	0.49
17	東亞合成	日本	株式	化学	4,800	1,024.27 4,916,526	1,038.00 4,982,400	0.42
18	東洋紡	日本	株式	繊維製品	3,200	1,279.81 4,095,413	1,353.00 4,329,600	0.36
19	平和堂	日本	株式	小売業	2,100	1,902.68 3,995,631	1,967.00 4,130,700	0.35
20	CKサンエツ	日本	株式	非鉄金属	1,300	2,832.00 3,681,600	3,000.00 3,900,000	0.33
21	不二越	日本	株式	機械	900	4,065.00 3,658,500	4,255.00 3,829,500	0.32
22	朝日印刷	日本	株式	パルプ・紙	3,500	1,050.00 3,675,000	1,045.00 3,657,500	0.31
23	アクシアルリテイリング	日本	株式	小売業	900	3,820.70 3,438,630	3,800.00 3,420,000	0.29
24	北陸電気工事	日本	株式	建設業	3,800	888.00 3,374,400	875.00 3,325,000	0.28
25	アルビス	日本	株式	小売業	1,400	2,434.00 3,407,600	2,334.00 3,267,600	0.27
26	中越パルプ	日本	株式	パルプ・紙	2,000	1,500.00 3,000,000	1,475.00 2,950,000	0.25
27	マクセルホールディングス	日本	株式	電気機器	1,900	1,341.11 2,548,127	1,436.00 2,728,400	0.23
28	日本曹達	日本	株式	化学	1,100	2,421.02 2,663,129	2,442.00 2,686,200	0.23
29	ホクト	日本	株式	水産・農林業	1,200	1,835.10 2,202,129	1,898.00 2,277,600	0.19
30	東邦チタニウム	日本	株式	非鉄金属	2,600	726.53 1,888,998	748.00 1,944,800	0.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	18.15%
親投資信託受益証券	81.64%
合計	99.80%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.19%
建設業	0.53%
繊維製品	1.87%
パルプ・紙	0.57%
化学	2.71%
医薬品	2.43%
ガラス・土石製品	0.12%
鉄鋼	0.09%
非鉄金属	0.55%
金属製品	0.59%
機械	0.32%
電気機器	2.86%
輸送用機器	0.10%
その他製品	0.59%
陸運業	0.54%
倉庫・運輸関連業	0.04%
情報・通信業	1.26%
卸売業	0.24%
小売業	2.47%
サービス業	0.07%
合計	18.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算