有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| (2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 659,024,327 | 1.6481 1,086,137,995 | 1.6607 1,094,441,699 | 79.75 | |
| 2 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,600 | 5,050.00 13,130,000 | 5,360.00 13,936,000 | 1.02 | |
| 3 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 1,800 | 7,630.00 13,734,000 | 7,700.00 13,860,000 | 1.01 | |
| 4 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,600 | 4,895.00 12,727,000 | 5,300.00 13,780,000 | 1.00 | |
| 5 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,500 | 1,625.97 13,820,766 | 1,616.00 13,736,000 | 1.00 | |
| 6 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,500 | 5,052.36 12,630,922 | 5,390.00 13,475,000 | 0.98 | |
| 7 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,100 | 1,852.50 13,152,750 | 1,882.00 13,362,200 | 0.97 | |
| 8 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,900 | 6,653.00 12,640,700 | 7,010.00 13,319,000 | 0.97 | |
| 9 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,900 | 1,416.19 14,020,363 | 1,326.50 13,132,350 | 0.96 | |
| 10 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 10,208.30 12,249,961 | 10,270.00 12,324,000 | 0.90 | |
| 11 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,600 | 6,770.29 10,832,470 | 6,480.00 10,368,000 | 0.76 | |
| 12 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,200 | 2,223.94 9,340,588 | 2,240.00 9,408,000 | 0.69 | |
| 13 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 7,800 | 1,238.39 9,659,508 | 1,191.00 9,289,800 | 0.68 | |
| 14 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,100 | 1,322.50 8,067,270 | 1,335.00 8,143,500 | 0.59 | |
| 15 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,900 | 2,056.05 8,018,633 | 2,064.00 8,049,600 | 0.59 | |
| 16 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 5,200 | 1,350.65 7,023,385 | 1,378.00 7,165,600 | 0.52 | |
| 17 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,100 | 3,321.61 6,975,385 | 3,185.00 6,688,500 | 0.49 | |
| 18 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,000 | 6,129.10 6,129,105 | 6,020.00 6,020,000 | 0.44 | |
| 19 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 2,900 | 1,944.84 5,640,064 | 2,028.00 5,881,200 | 0.43 | |
| 20 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 7,047.20 5,637,763 | 7,250.00 5,800,000 | 0.42 | |
| 21 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,400 | 1,257.00 5,530,806 | 1,263.00 5,557,200 | 0.40 | |
| 22 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,900 | 2,807.35 5,333,967 | 2,908.00 5,525,200 | 0.40 | |
| 23 | CKサンエツ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,500 | 3,272.46 4,908,697 | 3,280.00 4,920,000 | 0.36 | |
| 24 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,500 | 3,095.04 4,642,560 | 3,025.00 4,537,500 | 0.33 | |
| 25 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 3,800 | 1,159.90 4,407,655 | 1,183.00 4,495,400 | 0.33 | |
| 26 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,100 | 996.53 4,085,791 | 983.00 4,030,300 | 0.29 | |
| 27 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 2,200 | 1,584.06 3,484,950 | 1,656.00 3,643,200 | 0.27 | |
| 28 | サカイ引越センター | 日本 | 株式 | 陸運業 | 600 | 5,540.00 3,324,000 | 6,050.00 3,630,000 | 0.26 | |
| 29 | マクセルホールディングス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 1,823.04 3,281,488 | 1,792.00 3,225,600 | 0.24 | |
| 30 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 634.00 3,170,000 | 634.00 3,170,000 | 0.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 20.04% |
| 親投資信託受益証券 | 79.75% |
| 合計 | 99.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.15% |
| 建設業 | 1.11% |
| 繊維製品 | 1.48% |
| パルプ・紙 | 0.61% |
| 化学 | 2.66% |
| 医薬品 | 2.59% |
| ガラス・土石製品 | 0.20% |
| 鉄鋼 | 0.13% |
| 非鉄金属 | 0.46% |
| 金属製品 | 0.96% |
| 機械 | 0.98% |
| 電気機器 | 2.96% |
| 輸送用機器 | 0.10% |
| その他製品 | 0.70% |
| 陸運業 | 1.02% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 1.13% |
| 卸売業 | 0.25% |
| 小売業 | 2.46% |
| サービス業 | 0.05% |
| 合計 | 20.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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