有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 882,543,632 | 1.5966 1,409,069,224 | 1.6382 1,445,782,977 | 78.74 | |
| 2 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 1,214.00 18,210,000 | 1,271.00 19,065,000 | 1.04 | |
| 3 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 11,600 | 1,459.00 16,924,400 | 1,619.00 18,780,400 | 1.02 | |
| 4 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,800 | 1,870.00 18,326,000 | 1,876.00 18,384,800 | 1.00 | |
| 5 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,100 | 1,439.00 17,411,900 | 1,498.00 18,125,800 | 0.99 | |
| 6 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 9,000 | 2,066.00 18,594,000 | 2,010.00 18,090,000 | 0.99 | |
| 7 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 13,400 | 1,345.00 18,023,000 | 1,347.00 18,049,800 | 0.98 | |
| 8 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 26,000 | 692.00 17,992,000 | 692.00 17,992,000 | 0.98 | |
| 9 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 10,400.00 18,720,000 | 9,380.00 16,884,000 | 0.92 | |
| 10 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,400 | 1,251.00 15,512,400 | 1,325.00 16,430,000 | 0.89 | |
| 11 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 15,000 | 991.00 14,865,000 | 1,053.00 15,795,000 | 0.86 | |
| 12 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 7,000 | 1,814.00 12,698,000 | 2,044.00 14,308,000 | 0.78 | |
| 13 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 42,000 | 273.00 11,466,000 | 284.00 11,928,000 | 0.65 | |
| 14 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 1,418.00 9,926,000 | 1,610.00 11,270,000 | 0.61 | |
| 15 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,700 | 2,003.00 11,417,100 | 1,918.00 10,932,600 | 0.60 | |
| 16 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 19,000 | 457.00 8,683,000 | 532.00 10,108,000 | 0.55 | |
| 17 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,800 | 4,960.00 8,928,000 | 5,600.00 10,080,000 | 0.55 | |
| 18 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 58,000 | 159.00 9,222,000 | 164.00 9,512,000 | 0.52 | |
| 19 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 3,500 | 2,260.00 7,910,000 | 2,355.00 8,242,500 | 0.45 | |
| 20 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 32,000 | 233.00 7,456,000 | 235.00 7,520,000 | 0.41 | |
| 21 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 17,000 | 421.00 7,157,000 | 434.00 7,378,000 | 0.40 | |
| 22 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 37,000 | 173.00 6,401,000 | 183.00 6,771,000 | 0.37 | |
| 23 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,800 | 1,707.00 6,486,600 | 1,690.00 6,422,000 | 0.35 | |
| 24 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,500 | 4,280.00 6,420,000 | 4,010.00 6,015,000 | 0.33 | |
| 25 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,200 | 1,809.00 5,788,800 | 1,872.00 5,990,400 | 0.33 | |
| 26 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 552.00 5,520,000 | 549.00 5,490,000 | 0.30 | |
| 27 | 北陸電気工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 156.00 4,680,000 | 180.00 5,400,000 | 0.29 | |
| 28 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 8,000 | 519.00 4,152,000 | 569.00 4,552,000 | 0.25 | |
| 29 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 2,200 | 1,984.00 4,364,800 | 1,966.00 4,325,200 | 0.24 | |
| 30 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,200 | 1,670.00 3,674,000 | 1,688.00 3,713,600 | 0.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 20.37% |
| 親投資信託受益証券 | 78.74% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.24% |
| 建設業 | 1.48% |
| 繊維製品 | 1.12% |
| パルプ・紙 | 0.82% |
| 化学 | 2.86% |
| 医薬品 | 2.45% |
| ガラス・土石製品 | 0.08% |
| 鉄鋼 | 0.13% |
| 非鉄金属 | 0.22% |
| 金属製品 | 1.55% |
| 機械 | 0.98% |
| 電気機器 | 3.03% |
| 輸送用機器 | 0.14% |
| その他製品 | 0.65% |
| 電気・ガス業 | 0.98% |
| 陸運業 | 0.56% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.07% |
| 情報・通信業 | 0.60% |
| 卸売業 | 0.25% |
| 小売業 | 2.16% |
| サービス業 | 0.00% |
| 合計 | 20.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
