有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 676,574,075 | 1.6648 1,126,360,520 | 1.6398 1,109,446,168 | 79.05 | |
| 2 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 10,100 | 1,456.50 14,710,650 | 1,580.50 15,963,050 | 1.14 | |
| 3 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 1,300 | 12,700.00 16,510,000 | 12,210.00 15,873,000 | 1.13 | |
| 4 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,800 | 1,593.50 14,022,800 | 1,677.50 14,762,000 | 1.05 | |
| 5 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,300 | 3,795.00 12,523,500 | 4,260.00 14,058,000 | 1.00 | |
| 6 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,300 | 1,680.00 13,944,000 | 1,678.00 13,927,400 | 0.99 | |
| 7 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 20,000 | 648.00 12,960,000 | 674.00 13,480,000 | 0.96 | |
| 8 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,100 | 6,096.93 12,803,555 | 6,353.00 13,341,300 | 0.95 | |
| 9 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 15,900 | 809.31 12,868,147 | 833.00 13,244,700 | 0.94 | |
| 10 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 12,520.00 12,520,000 | 12,740.00 12,740,000 | 0.91 | |
| 11 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 6,900 | 1,504.91 10,383,916 | 1,614.00 11,136,600 | 0.79 | |
| 12 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,600 | 3,775.77 9,817,023 | 3,970.00 10,322,000 | 0.74 | |
| 13 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,700 | 2,333.17 8,632,731 | 2,730.00 10,101,000 | 0.72 | |
| 14 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,400 | 1,574.28 8,501,135 | 1,664.00 8,985,600 | 0.64 | |
| 15 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,500 | 2,550.62 8,927,185 | 2,530.00 8,855,000 | 0.63 | |
| 16 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,400 | 4,910.00 6,874,000 | 5,580.00 7,812,000 | 0.56 | |
| 17 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,600 | 1,487.91 6,844,416 | 1,560.00 7,176,000 | 0.51 | |
| 18 | CKサンエツ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,300 | 4,090.00 5,317,000 | 4,980.00 6,474,000 | 0.46 | |
| 19 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,800 | 3,440.00 6,192,000 | 3,525.00 6,345,000 | 0.45 | |
| 20 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 2,600 | 2,040.93 5,306,421 | 2,107.00 5,478,200 | 0.39 | |
| 21 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 900 | 5,788.17 5,209,361 | 5,880.00 5,292,000 | 0.38 | |
| 22 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,800 | 1,216.00 4,620,800 | 1,253.00 4,761,400 | 0.34 | |
| 23 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 3,300 | 1,326.88 4,378,721 | 1,330.00 4,389,000 | 0.31 | |
| 24 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,700 | 2,283.00 3,881,100 | 2,480.00 4,216,000 | 0.30 | |
| 25 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,600 | 1,071.44 3,857,205 | 1,139.00 4,100,400 | 0.29 | |
| 26 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 4,985.00 3,489,500 | 5,140.00 3,598,000 | 0.26 | |
| 27 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 1,900 | 1,858.00 3,530,200 | 1,887.00 3,585,300 | 0.26 | |
| 28 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 3,330.00 3,663,000 | 3,180.00 3,498,000 | 0.25 | |
| 29 | サカイ引越センター | 日本 | 株式 | 陸運業 | 600 | 4,730.00 2,838,000 | 5,690.00 3,414,000 | 0.24 | |
| 30 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 632.72 3,163,628 | 664.00 3,320,000 | 0.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 20.49% |
| 親投資信託受益証券 | 79.05% |
| 合計 | 99.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.15% |
| 建設業 | 1.14% |
| 繊維製品 | 1.56% |
| パルプ・紙 | 0.58% |
| 化学 | 2.63% |
| 医薬品 | 2.74% |
| ガラス・土石製品 | 0.22% |
| 鉄鋼 | 0.02% |
| 非鉄金属 | 0.59% |
| 金属製品 | 0.92% |
| 機械 | 0.96% |
| 電気機器 | 3.13% |
| 輸送用機器 | 0.09% |
| その他製品 | 0.73% |
| 電気・ガス業 | 0.94% |
| 陸運業 | 0.80% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 0.84% |
| 卸売業 | 0.28% |
| 小売業 | 2.11% |
| サービス業 | 0.01% |
| 合計 | 20.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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