有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| (2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 625,020,027 | 1.6633 1,039,595,810 | 1.6849 1,053,096,243 | 81.13 |
| 2 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 1,600 | 12,710.00 20,336,000 | 13,560.00 21,696,000 | 1.67 |
| 3 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,000 | 1,613.00 12,904,000 | 1,623.00 12,984,000 | 1.00 |
| 4 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,300 | 5,400.00 12,420,000 | 5,620.00 12,926,000 | 1.00 |
| 5 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,800 | 1,672.00 11,369,600 | 1,718.50 11,685,800 | 0.90 |
| 6 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,900 | 5,969.00 11,341,100 | 6,141.00 11,667,900 | 0.90 |
| 7 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,200 | 5,160.00 11,352,000 | 5,180.00 11,396,000 | 0.88 |
| 8 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,400 | 4,320.00 10,368,000 | 4,380.00 10,512,000 | 0.81 |
| 9 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 9,380.00 10,318,000 | 9,410.00 10,351,000 | 0.80 |
| 10 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,900 | 1,034.50 10,241,550 | 1,025.00 10,147,500 | 0.78 |
| 11 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,500 | 6,350.00 9,525,000 | 6,380.00 9,570,000 | 0.74 |
| 12 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 7,200 | 1,146.00 8,251,200 | 1,136.00 8,179,200 | 0.63 |
| 13 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,600 | 2,179.00 7,844,400 | 2,166.00 7,797,600 | 0.60 |
| 14 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,800 | 1,873.00 7,117,400 | 2,037.00 7,740,600 | 0.60 |
| 15 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,800 | 1,381.00 6,628,800 | 1,463.00 7,022,400 | 0.54 |
| 16 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 900 | 7,210.00 6,489,000 | 7,340.00 6,606,000 | 0.51 |
| 17 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,600 | 1,152.00 6,451,200 | 1,173.00 6,568,800 | 0.51 |
| 18 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,900 | 2,804.00 5,327,600 | 2,912.00 5,532,800 | 0.43 |
| 19 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 7,220.00 5,054,000 | 7,470.00 5,229,000 | 0.40 |
| 20 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 1,247.00 4,988,000 | 1,217.00 4,868,000 | 0.38 |
| 21 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 2,511.00 4,519,800 | 2,483.00 4,469,400 | 0.34 |
| 22 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 2,700 | 1,571.00 4,241,700 | 1,579.00 4,263,300 | 0.33 |
| 23 | CKサンエツ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,300 | 2,437.00 3,168,100 | 3,205.00 4,166,500 | 0.32 |
| 24 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 3,500 | 1,006.00 3,521,000 | 1,039.00 3,636,500 | 0.28 |
| 25 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,800 | 893.00 3,393,400 | 916.00 3,480,800 | 0.27 |
| 26 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,400 | 2,369.00 3,316,600 | 2,376.00 3,326,400 | 0.26 |
| 27 | マクセルホールディングス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 1,625.00 2,925,000 | 1,632.00 2,937,600 | 0.23 |
| 28 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 2,905.00 2,905,000 | 2,887.00 2,887,000 | 0.22 |
| 29 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 2,000 | 1,322.00 2,644,000 | 1,380.00 2,760,000 | 0.21 |
| 30 | アクシアル リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 3,495.00 2,446,500 | 3,555.00 2,488,500 | 0.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 18.75% |
| 親投資信託受益証券 | 81.13% |
| 合計 | 99.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.15% |
| 建設業 | 1.10% |
| 繊維製品 | 2.03% |
| パルプ・紙 | 0.51% |
| 化学 | 2.54% |
| 医薬品 | 2.46% |
| ガラス・土石製品 | 0.17% |
| 鉄鋼 | 0.10% |
| 非鉄金属 | 0.37% |
| 金属製品 | 1.05% |
| 機械 | 0.81% |
| 電気機器 | 2.59% |
| 輸送用機器 | 0.10% |
| その他製品 | 0.60% |
| 陸運業 | 0.74% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 0.95% |
| 卸売業 | 0.22% |
| 小売業 | 2.16% |
| サービス業 | 0.05% |
| 合計 | 18.75% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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