有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 747,390,228 | 1.6431 1,228,036,884 | 1.6182 1,209,426,866 | 81.01 | |
| 2 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,300 | 11,930.00 15,509,000 | 12,480.00 16,224,000 | 1.09 | |
| 3 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 9,100 | 1,645.00 14,969,500 | 1,682.00 15,306,200 | 1.03 | |
| 4 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,900 | 1,578.50 14,048,650 | 1,624.00 14,453,600 | 0.97 | |
| 5 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,200 | 2,612.00 13,582,400 | 2,547.00 13,244,400 | 0.89 | |
| 6 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 2,800 | 4,590.00 12,852,000 | 4,395.00 12,306,000 | 0.82 | |
| 7 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,100 | 2,656.00 10,889,600 | 2,818.00 11,553,800 | 0.77 | |
| 8 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,000 | 2,543.00 10,172,000 | 2,595.00 10,380,000 | 0.70 | |
| 9 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,900 | 988.00 8,793,200 | 1,091.00 9,709,900 | 0.65 | |
| 10 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 7,200 | 1,267.00 9,122,400 | 1,316.00 9,475,200 | 0.63 | |
| 11 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,800 | 856.50 8,393,700 | 954.30 9,352,140 | 0.63 | |
| 12 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 23,000 | 361.00 8,303,000 | 377.00 8,671,000 | 0.58 | |
| 13 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,000 | 1,708.00 8,540,000 | 1,684.00 8,420,000 | 0.56 | |
| 14 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,900 | 2,595.00 7,525,500 | 2,818.00 8,172,200 | 0.55 | |
| 15 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 706.00 7,766,000 | 718.00 7,898,000 | 0.53 | |
| 16 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 28,000 | 254.00 7,112,000 | 256.00 7,168,000 | 0.48 | |
| 17 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 41,000 | 147.00 6,027,000 | 164.00 6,724,000 | 0.45 | |
| 18 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 1,228.00 6,140,000 | 1,251.00 6,255,000 | 0.42 | |
| 19 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 22,000 | 273.00 6,006,000 | 271.00 5,962,000 | 0.40 | |
| 20 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,700 | 2,194.00 5,923,800 | 2,102.00 5,675,400 | 0.38 | |
| 21 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 2,500 | 2,075.00 5,187,500 | 2,093.00 5,232,500 | 0.35 | |
| 22 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 876.00 5,256,000 | 851.00 5,106,000 | 0.34 | |
| 23 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 27,000 | 162.00 4,374,000 | 169.00 4,563,000 | 0.31 | |
| 24 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,000 | 805.00 4,830,000 | 758.00 4,548,000 | 0.30 | |
| 25 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 3,870.00 4,257,000 | 3,920.00 4,312,000 | 0.29 | |
| 26 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,300 | 3,370.00 4,381,000 | 3,310.00 4,303,000 | 0.29 | |
| 27 | 日立マクセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,400 | 1,564.00 3,753,600 | 1,630.00 3,912,000 | 0.26 | |
| 28 | アクシアル リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 3,550.00 3,905,000 | 3,410.00 3,751,000 | 0.25 | |
| 29 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 512.00 3,584,000 | 508.00 3,556,000 | 0.24 | |
| 30 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 1,889.00 3,400,200 | 1,925.00 3,465,000 | 0.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 17.82% |
| 親投資信託受益証券 | 81.01% |
| 合計 | 98.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.20% |
| 建設業 | 1.28% |
| 繊維製品 | 1.32% |
| パルプ・紙 | 0.66% |
| 化学 | 2.22% |
| 医薬品 | 2.38% |
| ガラス・土石製品 | 0.08% |
| 鉄鋼 | 0.11% |
| 非鉄金属 | 0.22% |
| 金属製品 | 0.94% |
| 機械 | 0.58% |
| 電気機器 | 2.29% |
| 輸送用機器 | 0.11% |
| その他製品 | 0.50% |
| 電気・ガス業 | 1.03% |
| 陸運業 | 0.57% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 0.70% |
| 卸売業 | 0.18% |
| 小売業 | 2.41% |
| サービス業 | 0.00% |
| 合計 | 17.82% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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