有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

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【提出】: 2017/11/02 9:10
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	684,673,162	1.6691 1,142,787,999	1.6890 1,156,412,970	79.49
2	ゴ-ルドウイン	日本	株式	繊維製品	2,000	7,850.00 15,700,000	7,870.00 15,740,000	1.08
3	パナソニック	日本	株式	電気機器	9,500	1,475.50 14,017,250	1,465.50 13,922,250	0.96
4	不二越	日本	株式	機械	23,000	602.00 13,846,000	583.00 13,409,000	0.92
5	日産化学	日本	株式	化学	3,600	3,620.00 13,032,000	3,685.00 13,266,000	0.91
6	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	8,900	1,386.00 12,335,400	1,383.50 12,313,150	0.85
7	日本ゼオン	日本	株式	化学	8,000	1,384.00 11,072,000	1,386.00 11,088,000	0.76
8	しまむら	日本	株式	小売業	800	13,780.00 11,024,000	13,420.00 10,736,000	0.74
9	大建工業	日本	株式	その他製品	4,200	2,560.00 10,752,000	2,526.00 10,609,200	0.73
10	日立国際電気	日本	株式	電気機器	3,500	2,833.00 9,915,500	2,795.00 9,782,500	0.67
11	日医工	日本	株式	医薬品	5,600	1,658.00 9,284,800	1,705.00 9,548,000	0.66
12	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	9,100	1,008.00 9,172,800	1,047.00 9,527,700	0.65
13	TIS	日本	株式	情報・通信業	2,900	3,295.00 9,555,500	3,245.00 9,410,500	0.65
14	コーセル	日本	株式	電気機器	6,200	1,330.00 8,246,000	1,467.00 9,095,400	0.63
15	NIPPO	日本	株式	建設業	4,000	2,145.00 8,580,000	2,180.00 8,720,000	0.60
16	三協立山	日本	株式	金属製品	5,300	1,585.00 8,400,500	1,579.00 8,368,700	0.58
17	トナミホールディングス	日本	株式	陸運業	16,000	447.00 7,152,000	469.00 7,504,000	0.52
18	東洋紡	日本	株式	繊維製品	32,000	199.00 6,368,000	199.00 6,368,000	0.44
19	東亞合成	日本	株式	化学	4,600	1,323.00 6,085,800	1,383.00 6,361,800	0.44
20	ダイト	日本	株式	医薬品	2,200	2,716.00 5,975,200	2,780.00 6,116,000	0.42
21	川田テクノロジーズ	日本	株式	金属製品	1,000	7,950.00 7,950,000	5,900.00 5,900,000	0.41
22	朝日印刷	日本	株式	パルプ・紙	2,200	2,600.00 5,720,000	2,656.00 5,843,200	0.40
23	中越パルプ	日本	株式	パルプ・紙	25,000	225.00 5,625,000	226.00 5,650,000	0.39
24	アルビス	日本	株式	小売業	1,300	4,445.00 5,778,500	4,230.00 5,499,000	0.38
25	平和堂	日本	株式	小売業	2,100	2,535.00 5,323,500	2,567.00 5,390,700	0.37
26	日立マクセル	日本	株式	電気機器	1,900	2,342.00 4,449,800	2,627.00 4,991,300	0.34
27	CKサンエツ	日本	株式	非鉄金属	1,600	2,712.00 4,339,200	3,035.00 4,856,000	0.33
28	北陸電気工事	日本	株式	建設業	4,400	963.00 4,237,200	962.00 4,232,800	0.29
29	サカイ引越センター	日本	株式	陸運業	700	5,620.00 3,934,000	5,780.00 4,046,000	0.28
30	日本曹達	日本	株式	化学	6,000	636.00 3,816,000	631.00 3,786,000	0.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	19.43%
親投資信託受益証券	79.49%
合計	98.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.16%
建設業	1.17%
繊維製品	1.57%
パルプ・紙	0.81%
化学	2.58%
医薬品	2.05%
ガラス・土石製品	0.14%
鉄鋼	0.05%
非鉄金属	0.54%
金属製品	1.01%
機械	0.92%
電気機器	2.90%
輸送用機器	0.09%
その他製品	0.75%
電気・ガス業	0.65%
陸運業	0.79%
倉庫・運輸関連業	0.05%
情報・通信業	0.69%
卸売業	0.32%
小売業	2.17%
サービス業	0.00%
合計	19.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算