有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 752,716,130 | 1.5342 1,154,817,086 | 1.5515 1,167,839,075 | 79.80 | |
| 2 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,200 | 3,095.00 16,094,000 | 3,180.00 16,536,000 | 1.13 | |
| 3 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 2,800 | 5,420.00 15,176,000 | 5,350.00 14,980,000 | 1.02 | |
| 4 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,800 | 1,005.00 13,869,000 | 1,061.00 14,641,800 | 1.00 | |
| 5 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,900 | 1,670.00 14,863,000 | 1,580.50 14,066,450 | 0.96 | |
| 6 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 37,000 | 338.00 12,506,000 | 352.00 13,024,000 | 0.89 | |
| 7 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 9,100 | 1,153.00 10,492,300 | 1,236.00 11,247,600 | 0.77 | |
| 8 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 7,200 | 1,548.00 11,145,600 | 1,561.00 11,239,200 | 0.77 | |
| 9 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 28,000 | 376.00 10,528,000 | 384.00 10,752,000 | 0.73 | |
| 10 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,600 | 1,974.00 11,054,400 | 1,827.00 10,231,200 | 0.70 | |
| 11 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,000 | 2,599.00 10,396,000 | 2,455.00 9,820,000 | 0.67 | |
| 12 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 796.00 8,756,000 | 890.00 9,790,000 | 0.67 | |
| 13 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,900 | 1,155.00 10,279,500 | 1,080.00 9,612,000 | 0.66 | |
| 14 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 13,870.00 11,096,000 | 11,970.00 9,576,000 | 0.65 | |
| 15 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,000 | 1,857.00 9,285,000 | 1,875.00 9,375,000 | 0.64 | |
| 16 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 1,764.00 8,820,000 | 1,836.00 9,180,000 | 0.63 | |
| 17 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 41,000 | 167.00 6,847,000 | 164.00 6,724,000 | 0.46 | |
| 18 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 1,030.00 6,180,000 | 1,106.00 6,636,000 | 0.45 | |
| 19 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,900 | 2,121.00 6,150,900 | 2,050.00 5,945,000 | 0.41 | |
| 20 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 27,000 | 211.00 5,697,000 | 219.00 5,913,000 | 0.40 | |
| 21 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,300 | 3,875.00 5,037,500 | 4,520.00 5,876,000 | 0.40 | |
| 22 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 2,500 | 2,330.00 5,825,000 | 2,344.00 5,860,000 | 0.40 | |
| 23 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 22,000 | 260.00 5,720,000 | 261.00 5,742,000 | 0.39 | |
| 24 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,700 | 1,987.00 5,364,900 | 1,862.00 5,027,400 | 0.34 | |
| 25 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 3,910.00 4,301,000 | 3,975.00 4,372,500 | 0.30 | |
| 26 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,000 | 738.00 4,428,000 | 701.00 4,206,000 | 0.29 | |
| 27 | 日立マクセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,400 | 1,646.00 3,950,400 | 1,617.00 3,880,800 | 0.27 | |
| 28 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 2,073.00 3,731,400 | 2,097.00 3,774,600 | 0.26 | |
| 29 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 480.00 3,360,000 | 522.00 3,654,000 | 0.25 | |
| 30 | アクシアル リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 3,415.00 3,756,500 | 3,215.00 3,536,500 | 0.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 19.16% |
| 親投資信託受益証券 | 79.80% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.18% |
| 建設業 | 1.30% |
| 繊維製品 | 1.53% |
| パルプ・紙 | 0.84% |
| 化学 | 2.70% |
| 医薬品 | 2.18% |
| ガラス・土石製品 | 0.06% |
| 鉄鋼 | 0.11% |
| 非鉄金属 | 0.25% |
| 金属製品 | 1.19% |
| 機械 | 0.89% |
| 電気機器 | 2.84% |
| 輸送用機器 | 0.11% |
| その他製品 | 0.75% |
| 電気・ガス業 | 0.77% |
| 陸運業 | 0.55% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 0.71% |
| 卸売業 | 0.17% |
| 小売業 | 1.97% |
| サービス業 | 0.00% |
| 合計 | 19.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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