有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 779,975,833 | 1.7635 1,375,487,381 | 1.7172 1,339,374,500 | 80.17 | |
| 2 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,400 | 2,952.00 18,892,800 | 2,794.00 17,881,600 | 1.07 | |
| 3 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,900 | 1,956.50 17,412,850 | 1,800.00 16,020,000 | 0.96 | |
| 4 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 9,100 | 1,869.00 17,007,900 | 1,752.00 15,943,200 | 0.95 | |
| 5 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,100 | 4,425.00 18,142,500 | 3,660.00 15,006,000 | 0.90 | |
| 6 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,300 | 12,940.00 16,822,000 | 11,210.00 14,573,000 | 0.87 | |
| 7 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 7,200 | 1,967.00 14,162,400 | 1,865.00 13,428,000 | 0.80 | |
| 8 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,800 | 1,449.50 14,205,100 | 1,337.50 13,107,500 | 0.78 | |
| 9 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 23,000 | 627.00 14,421,000 | 560.00 12,880,000 | 0.77 | |
| 10 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,900 | 1,505.00 13,394,500 | 1,365.00 12,148,500 | 0.73 | |
| 11 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,000 | 2,960.00 11,840,000 | 2,843.00 11,372,000 | 0.68 | |
| 12 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 14,000 | 995.00 13,930,000 | 808.00 11,312,000 | 0.68 | |
| 13 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 1,185.00 13,035,000 | 1,008.00 11,088,000 | 0.66 | |
| 14 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 28,000 | 398.00 11,144,000 | 389.00 10,892,000 | 0.65 | |
| 15 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,000 | 2,070.00 10,350,000 | 2,065.00 10,325,000 | 0.62 | |
| 16 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,900 | 3,275.00 9,497,500 | 3,010.00 8,729,000 | 0.52 | |
| 17 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 22,000 | 427.00 9,394,000 | 387.00 8,514,000 | 0.51 | |
| 18 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 1,681.00 8,405,000 | 1,512.00 7,560,000 | 0.45 | |
| 19 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,000 | 1,358.00 8,148,000 | 1,255.00 7,530,000 | 0.45 | |
| 20 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 41,000 | 185.00 7,585,000 | 174.00 7,134,000 | 0.43 | |
| 21 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,700 | 2,765.00 7,465,500 | 2,566.00 6,928,200 | 0.41 | |
| 22 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 27,000 | 210.00 5,670,000 | 216.00 5,832,000 | 0.35 | |
| 23 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 2,500 | 2,205.00 5,512,500 | 2,163.00 5,407,500 | 0.32 | |
| 24 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 982.00 5,892,000 | 891.00 5,346,000 | 0.32 | |
| 25 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 773.00 5,411,000 | 696.00 4,872,000 | 0.29 | |
| 26 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,300 | 4,425.00 5,752,500 | 3,700.00 4,810,000 | 0.29 | |
| 27 | 日立マクセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,400 | 2,044.00 4,905,600 | 1,877.00 4,504,800 | 0.27 | |
| 28 | アクシアル リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 4,600.00 5,060,000 | 4,070.00 4,477,000 | 0.27 | |
| 29 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 4,280.00 4,708,000 | 4,060.00 4,466,000 | 0.27 | |
| 30 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 2,428.00 4,370,400 | 2,175.00 3,915,000 | 0.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 19.04% |
| 親投資信託受益証券 | 80.17% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.20% |
| 建設業 | 1.48% |
| 繊維製品 | 1.15% |
| パルプ・紙 | 0.67% |
| 化学 | 2.59% |
| 医薬品 | 2.48% |
| ガラス・土石製品 | 0.09% |
| 鉄鋼 | 0.14% |
| 非鉄金属 | 0.20% |
| 金属製品 | 1.11% |
| 機械 | 0.77% |
| 電気機器 | 2.58% |
| 輸送用機器 | 0.10% |
| その他製品 | 0.67% |
| 電気・ガス業 | 0.95% |
| 陸運業 | 0.67% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 0.68% |
| 卸売業 | 0.20% |
| 小売業 | 2.24% |
| サービス業 | 0.00% |
| 合計 | 19.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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