有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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【提出】: 2017/05/02 9:22
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	708,658,440	1.6042 1,136,829,933	1.5895 1,126,412,590	78.42
2	パナソニック	日本	株式	電気機器	12,800	1,218.00 15,590,400	1,233.00 15,782,400	1.10
3	不二越	日本	株式	機械	26,000	580.00 15,080,000	607.00 15,782,000	1.10
4	ゴ-ルドウイン	日本	株式	繊維製品	2,400	5,650.00 13,560,000	6,110.00 14,664,000	1.02
5	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	8,900	1,533.50 13,648,150	1,512.00 13,456,800	0.94
6	日産化学	日本	株式	化学	3,600	3,850.00 13,860,000	3,620.00 13,032,000	0.91
7	しまむら	日本	株式	小売業	800	14,650.00 11,720,000	14,540.00 11,632,000	0.81
8	日本ゼオン	日本	株式	化学	9,000	1,316.00 11,844,000	1,234.00 11,106,000	0.77
9	大建工業	日本	株式	その他製品	5,100	2,108.00 10,750,800	2,146.00 10,944,600	0.76
10	日立国際電気	日本	株式	電気機器	4,200	2,546.00 10,693,200	2,571.00 10,798,200	0.75
11	コーセル	日本	株式	電気機器	7,500	1,344.00 10,080,000	1,427.00 10,702,500	0.75
12	三協立山	日本	株式	金属製品	6,400	1,742.00 11,148,800	1,672.00 10,700,800	0.74
13	NIPPO	日本	株式	建設業	5,000	2,088.00 10,440,000	2,130.00 10,650,000	0.74
14	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	9,100	1,148.00 10,446,800	1,110.00 10,101,000	0.70
15	日医工	日本	株式	医薬品	5,600	1,689.00 9,458,400	1,695.00 9,492,000	0.66
16	TIS	日本	株式	情報・通信業	3,300	2,613.00 8,622,900	2,726.00 8,995,800	0.63
17	川田テクノロジーズ	日本	株式	金属製品	1,100	8,450.00 9,295,000	7,540.00 8,294,000	0.58
18	東洋紡	日本	株式	繊維製品	34,000	195.00 6,630,000	195.00 6,630,000	0.46
19	トナミホールディングス	日本	株式	陸運業	18,000	380.00 6,840,000	364.00 6,552,000	0.46
20	東亞合成	日本	株式	化学	5,000	1,260.00 6,300,000	1,269.00 6,345,000	0.44
21	中越パルプ	日本	株式	パルプ・紙	25,000	241.00 6,025,000	241.00 6,025,000	0.42
22	平和堂	日本	株式	小売業	2,200	2,654.00 5,838,800	2,695.00 5,929,000	0.41
23	朝日印刷	日本	株式	パルプ・紙	2,200	2,640.00 5,808,000	2,679.00 5,893,800	0.41
24	ダイト	日本	株式	医薬品	2,500	2,252.00 5,630,000	2,334.00 5,835,000	0.41
25	アルビス	日本	株式	小売業	1,600	3,255.00 5,208,000	3,510.00 5,616,000	0.39
26	日立マクセル	日本	株式	電気機器	2,100	2,268.00 4,762,800	2,194.00 4,607,400	0.32
27	北陸電気工事	日本	株式	建設業	5,000	864.00 4,320,000	879.00 4,395,000	0.31
28	アクシアルリテイリング	日本	株式	小売業	900	4,545.00 4,090,500	4,515.00 4,063,500	0.28
29	日本曹達	日本	株式	化学	6,000	641.00 3,846,000	655.00 3,930,000	0.27
30	王将フードサービス	日本	株式	小売業	900	4,315.00 3,883,500	4,180.00 3,762,000	0.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	20.61%
親投資信託受益証券	78.42%
合計	99.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.20%
建設業	1.45%
繊維製品	1.53%
パルプ・紙	0.85%
化学	2.57%
医薬品	2.14%
ガラス・土石製品	0.10%
鉄鋼	0.17%
非鉄金属	0.38%
金属製品	1.36%
機械	1.10%
電気機器	3.21%
輸送用機器	0.11%
その他製品	0.78%
電気・ガス業	0.70%
陸運業	0.65%
倉庫・運輸関連業	0.05%
情報・通信業	0.68%
卸売業	0.21%
小売業	2.37%
サービス業	0.00%
合計	20.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

開示資料

決算