有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 799,629,181 | 1.7840 1,426,538,459 | 1.7714 1,416,463,131 | 78.14 | |
| 2 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,800 | 1,979.00 19,394,200 | 2,130.00 20,874,000 | 1.15 | |
| 3 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 11,500 | 1,494.00 17,181,000 | 1,671.00 19,216,500 | 1.06 | |
| 4 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 10,070.00 18,126,000 | 10,510.00 18,918,000 | 1.04 | |
| 5 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,300 | 2,158.00 17,911,400 | 2,188.00 18,160,400 | 1.00 | |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,900 | 1,756.50 17,389,350 | 1,829.50 18,112,050 | 1.00 | |
| 7 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,600 | 1,370.00 17,262,000 | 1,352.00 17,035,200 | 0.94 | |
| 8 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 14,000 | 1,098.00 15,372,000 | 1,211.00 16,954,000 | 0.94 | |
| 9 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 9,000 | 2,004.00 18,036,000 | 1,821.00 16,389,000 | 0.90 | |
| 10 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 25,000 | 708.00 17,700,000 | 638.00 15,950,000 | 0.88 | |
| 11 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,300 | 1,194.00 13,492,200 | 1,269.00 14,339,700 | 0.79 | |
| 12 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 7,000 | 1,864.00 13,048,000 | 1,845.00 12,915,000 | 0.71 | |
| 13 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 28,000 | 360.00 10,080,000 | 417.00 11,676,000 | 0.64 | |
| 14 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 17,000 | 617.00 10,489,000 | 663.00 11,271,000 | 0.62 | |
| 15 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 38,000 | 254.00 9,652,000 | 268.00 10,184,000 | 0.56 | |
| 16 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 34,000 | 175.00 5,950,000 | 296.00 10,064,000 | 0.56 | |
| 17 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,100 | 1,813.00 9,246,300 | 1,966.00 10,026,600 | 0.55 | |
| 18 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 1,647.00 9,882,000 | 1,613.00 9,678,000 | 0.53 | |
| 19 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,400 | 2,357.00 8,013,800 | 2,503.00 8,510,200 | 0.47 | |
| 20 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 52,000 | 159.00 8,268,000 | 159.00 8,268,000 | 0.46 | |
| 21 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,200 | 1,965.00 6,288,000 | 2,500.00 8,000,000 | 0.44 | |
| 22 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 3,500 | 2,260.00 7,910,000 | 2,251.00 7,878,500 | 0.43 | |
| 23 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,700 | 3,800.00 6,460,000 | 4,205.00 7,148,500 | 0.39 | |
| 24 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 15,000 | 457.00 6,855,000 | 474.00 7,110,000 | 0.39 | |
| 25 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,300 | 4,265.00 5,544,500 | 4,735.00 6,155,500 | 0.34 | |
| 26 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 647.00 5,823,000 | 674.00 6,066,000 | 0.33 | |
| 27 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 7,000 | 652.00 4,564,000 | 808.00 5,656,000 | 0.31 | |
| 28 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,000 | 2,482.00 4,964,000 | 2,706.00 5,412,000 | 0.30 | |
| 29 | 北陸電気工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,000 | 176.00 4,752,000 | 176.00 4,752,000 | 0.26 | |
| 30 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 1,900 | 2,014.00 3,826,600 | 2,167.00 4,117,300 | 0.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 20.88% |
| 親投資信託受益証券 | 78.14% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.23% |
| 建設業 | 1.44% |
| 繊維製品 | 1.13% |
| パルプ・紙 | 0.99% |
| 化学 | 2.98% |
| 医薬品 | 2.71% |
| ガラス・土石製品 | 0.11% |
| 鉄鋼 | 0.15% |
| 非鉄金属 | 0.26% |
| 金属製品 | 1.32% |
| 機械 | 0.88% |
| 電気機器 | 2.70% |
| 輸送用機器 | 0.14% |
| その他製品 | 0.57% |
| 電気・ガス業 | 1.06% |
| 陸運業 | 0.79% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.08% |
| 情報・通信業 | 0.55% |
| 卸売業 | 0.26% |
| 小売業 | 2.54% |
| サービス業 | 0.00% |
| 合計 | 20.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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