有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,146,363,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,531,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,041,832,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,406,326,822口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7414円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,937,636,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063,998,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,873,637,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,641,682,740口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4498円 |
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