有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,094,720,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,802,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,009,917,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,190,380,957口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,724,322,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,523,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,611,798,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,172,167,871口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1903円 |
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