有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,927,901,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,925,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,475,975,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,956,650,050口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,615,628,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,844,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,313,783,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,724,776,880口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0364円 |
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