有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/11-2023/10/10)
みずほ好配当日本株オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,928,142,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,874,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,904,268,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,179,801,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2341 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,417,457,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,409,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,759,048,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,297,947,482 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9580 | 円 |
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