有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(20220409-20221011)
みずほ好配当日本株オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,854,129,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,758,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,810,371,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,175,516,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,626,304,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,626,291,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,076,870,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0490 | 円 |
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