有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/08)
みずほ好配当日本株オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,353,829,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,637,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,318,191,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,648,945,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3714 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,697,299,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,697,299,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,752,842,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7148 | 円 |
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