有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,859,394,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,854,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,782,540,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,422,478,731口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8229円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,132,205,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,132,205,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,852,590,326口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6336円 |
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