有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,302,892,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,078,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,245,813,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,994,529,070口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0804円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,948,518,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,138,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,881,379,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,283,613,547口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5506円 |
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