有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,941,970,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,496,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,759,474,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,116,277,098口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9699円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,329,344,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,378,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,214,965,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,682,228,172口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9937円 |
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