有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
みずほ好配当日本株オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,204,571,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,162,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,125,409,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,957,254,181 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,691,438,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,691,426,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,664,484,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4234 | 円 |
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