有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
みずほ好配当日本株オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,137,368,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,330,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,114,037,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,861,771,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0127 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,589,353,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,589,352,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,231,303,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8658 | 円 |
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