有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,805,826,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,755,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,490,071,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,687,666,177口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0944円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,782,425,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,803,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,765,621,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,399,021,585口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4839円 |
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