有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

【提出】
2014/07/04 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額18,372,581,156
Ⅱ 負 債 総 額27,371,076
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,345,210,080
Ⅳ 発 行 済 口 数19,383,993,765口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9464
( 1万口当たり 9,464		)

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