有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

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【提出】
2021/07/06 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,786,120,642
Ⅱ 負債総額51,934,700
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,734,185,942
Ⅳ 発行済口数8,901,132,069口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9812
(10,000口当たり)(9,812)

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