有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

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【提出】
2022/01/06 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,339,491,662
Ⅱ 負債総額21,926,372
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,317,565,290
Ⅳ 発行済口数8,010,490,482口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0383
(10,000口当たり)(10,383)

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