有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

【提出】
2014/12/26 12:24
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額18,034,820,352
Ⅱ 負 債 総 額40,911,128
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,993,909,224
Ⅳ 発 行 済 口 数17,424,487,997口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0327
( 1万口当たり 10,327		)

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