有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】
2020/01/06 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,480,748,481
Ⅱ 負債総額39,469,474
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,441,279,007
Ⅳ 発行済口数11,283,716,477口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9253
(10,000口当たり)(9,253)

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