有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(20220408-20221007)

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【提出】
2023/01/06 10:09
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,129,116,752
Ⅱ 負債総額29,156,422
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,099,960,330
Ⅳ 発行済口数8,687,742,828口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0474
(10,000口当たり)(10,474)

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