有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】
2024/07/05 9:59
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,930,241,195
Ⅱ 負債総額37,293,505
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,892,947,690
Ⅳ 発行済口数17,007,525,342口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2873
(10,000口当たり)(12,873)

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