有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

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【提出】
2018/07/06 9:24
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,924,105,670
Ⅱ 負債総額17,202,011
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,906,903,659
Ⅳ 発行済口数12,560,927,768口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0275
(10,000口当たり)(10,275)

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