有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/07)

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【提出】
2025/01/06 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,464,679,947
Ⅱ 負債総額170,888,994
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,293,790,953
Ⅳ 発行済口数23,855,293,794口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1441
(10,000口当たり)(11,441)

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