有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/08-2023/10/10)

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【提出】
2024/01/09 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,061,753,893
Ⅱ 負債総額325,609,200
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,736,144,693
Ⅳ 発行済口数12,140,466,941口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1314
(10,000口当たり)(11,314)

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