有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】
2018/01/09 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額12,104,799,161
Ⅱ 負 債 総 額30,567,221
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,074,231,940
Ⅳ 発 行 済 口 数11,392,550,672口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0598
( 1万口当たり 10,598		)

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