有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

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【提出】
2022/07/06 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,155,077,230
Ⅱ 負債総額38,086,435
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,116,990,795
Ⅳ 発行済口数7,813,152,088口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0389
(10,000口当たり)(10,389)

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