有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の、下記計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第16期計算期間末 (平成24年8月31日)	159,601,345 (157,608,796)	71,170,265 (69,177,717)	578,384 (562,191)
第17期計算期間末 (平成25年2月28日)	160,574,329 (158,569,968)	71,182,019 (69,177,657)	578,480 (562,191)
第18期計算期間末 (平成25年8月31日)	167,857,128 (165,585,924)	81,712,463 (79,441,259)	592,119 (575,661)
第19期計算期間末 (平成26年2月28日)	167,492,446 (165,254,224)	81,679,524 (79,441,302)	118,376 (115,132)
第20期計算期間末 (平成26年8月31日)	167,824,326 (165,562,506)	81,703,371 (79,441,551)	118,410 (115,132)
第21期計算期間末 (平成27年2月28日)	167,369,896 (164,999,746)	81,811,423 (79,441,273)	118,567 (115,132)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を( )内に記載しています。
平成26年3月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たりの純資産額については、第19期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に平成17年6月21日以降上場されており、取引所価格及び売買高の推移は、以下の通りです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	決算年月	平成21年8月	平成22年2月	平成22年8月	平成23年2月	平成23年8月	平成24年2月
	最高	515,000円	534,000円	601,000円	647,000円	609,000円	542,000円
	最低	334,000円	439,000円	484,000円	516,000円	515,000円	465,500円

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	平成24年8月	平成25年2月	平成25年8月	平成26年2月	平成26年8月	平成27年2月
	最高	599,000円	769,000円	893,000円	868,000円	199,000円	244,400円
	最低	525,000円	536,000円	704,000円	708,000円	157,100円	186,200円

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成26年5月	平成26年6月	平成26年7月	平成26年8月	平成26年9月	平成26年10月
	最高	173,600円	178,000円	187,000円	199,000円	208,100円	208,200円
	最低	161,600円	166,000円	172,500円	185,100円	195,100円	186,200円
	売買高	17,956口	22,079口	21,945口	25,073口	59,341口	37,849口

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成26年11月	平成26年12月	平成27年1月	平成27年2月	平成27年3月	平成27年4月
	最高	220,000円	225,300円	244,400円	237,900円	225,600円	226,000円
	最低	196,900円	215,500円	221,600円	218,500円	209,400円	215,400円
	売買高	26,028口	30,857口	29,731口	38,835口	31,862口	57,499口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)売買高は、東京証券取引所の売買高を記載しています。
(注3)平成26年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、平成26年2月26日より権利落後の投資口価格にて取引されています。第19期の計算期間別最高・最低投資口価格は当該権利落前の投資口価格によります。