有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2025/09/01-2026/02/28)

①【純資産等の推移】
本投資法人の、下記計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第38期計算期間末 (2023年8月31日)	203,868,228 (200,880,840)	101,926,454 (98,939,066)	128,048 (124,295)
第39期計算期間末 (2024年2月29日)	214,390,957 (211,360,585)	101,969,288 (98,938,916)	128,102 (124,295)
第40期計算期間末 (2024年8月31日)	215,083,946 (212,019,346)	102,161,959 (99,097,359)	128,344 (124,494)
第41期計算期間末 (2025年2月28日)	226,966,766 (223,395,054)	113,389,845 (109,818,133)	130,034 (125,938)
第42期計算期間末 (2025年8月31日)	226,809,414 (223,157,763)	113,373,325 (109,721,674)	130,491 (126,288)
第43期計算期間末 (2026年2月28日)	227,423,118 (223,816,646)	113,727,379 (110,120,907)	130,898 (126,747)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を( )内に記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に2005年6月21日以降上場されており、取引所価格及び売買高の推移は、以下の通りです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期
	決算年月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月	2025年8月	2026年2月
	最高	168,200円	174,700円	176,000円	150,400円	188,600円	193,800円
	最低	157,000円	156,200円	147,800円	139,600円	141,600円	179,400円

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月
	最高	167,000円	174,300円	180,800円	188,600円	190,200円	193,300円
	最低	158,000円	165,600円	172,000円	182,600円	179,400円	188,700円
	売買高	50,593口	44,979口	31,503口	38,748口	47,819口	38,250口

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月
	最高	193,800円	190,500円	192,300円	190,200円	185,200円	181,700円
	最低	188,700円	184,200円	186,200円	184,800円	170,000円	174,700円
	売買高	28,786口	35,897口	38,264口	35,743口	39,385口	31,836口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)売買高は、東京証券取引所の売買高を記載しています。