有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】
本投資法人の、下記計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第34期計算期間末 (2021年8月31日)	199,804,953 (196,987,909)	101,755,815 (98,938,771)	127,833 (124,294)
第35期計算期間末 (2022年2月28日)	198,745,156 (195,930,500)	101,753,586 (98,938,930)	127,831 (124,295)
第36期計算期間末 (2022年8月31日)	201,223,852 (198,419,544)	101,743,324 (98,939,016)	127,818 (124,295)
第37期計算期間末 (2023年2月28日)	201,442,825 (198,593,145)	101,788,943 (98,939,263)	127,875 (124,295)
第38期計算期間末 (2023年8月31日)	203,868,228 (200,880,840)	101,926,454 (98,939,066)	128,048 (124,295)
第39期計算期間末 (2024年2月29日)	214,390,957 (211,360,585)	101,969,288 (98,938,916)	128,102 (124,295)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を( )内に記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に2005年6月21日以降上場されており、取引所価格及び売買高の推移は、以下の通りです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	決算年月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月
	最高	191,700円	176,000円	173,500円	176,100円	168,200円	174,700円
	最低	163,100円	153,400円	153,200円	160,400円	157,000円	156,200円

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月
	最高	163,300円	165,900円	168,200円	165,700円	165,000円	163,300円
	最低	159,600円	159,600円	162,700円	162,100円	158,400円	156,200円
	売買高	27,089口	31,416口	25,102口	31,482口	27,287口	30,288口

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月
	最高	167,200円	172,900円	174,700円	173,800円	176,000円	173,200円
	最低	160,600円	163,400円	167,500円	165,700円	165,500円	166,500円
	売買高	23,190口	30,701口	27,402口	35,933口	35,634口	30,852口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)売買高は、東京証券取引所の売買高を記載しています。