有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の、下記計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第26期計算期間末 (2017年8月31日)	178,063,613 (175,507,379)	93,699,282 (91,143,048)	125,434 (122,012)
第27期計算期間末 (2018年2月28日)	177,283,768 (174,660,304)	93,766,684 (91,143,220)	125,524 (122,012)
第28期計算期間末 (2018年8月31日)	193,112,257 (190,252,229)	101,799,306 (98,939,278)	127,888 (124,295)
第29期計算期間末 (2019年2月28日)	195,433,205 (192,498,353)	101,874,156 (98,939,304)	127,982 (124,295)
第30期計算期間末 (2019年8月31日)	195,106,924 (192,167,296)	101,878,444 (98,938,816)	127,987 (124,294)
第31期計算期間末 (2020年2月29日)	194,795,942 (191,896,910)	101,837,928 (98,938,896)	127,937 (124,295)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を( )内に記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に2005年6月21日以降上場されており、取引所価格及び売買高の推移は、以下の通りです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2017年8月	2018年2月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月
	最高	182,800円	183,400円	177,600円	176,100円	182,500円	191,700円
	最低	162,100円	157,500円	162,600円	159,900円	166,000円	167,900円

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月
	最高	177,400円	176,400円	180,700円	182,500円	185,300円	191,700円
	最低	170,700円	171,700円	175,500円	177,400円	177,100円	184,100円
	売買高	33,953口	40,896口	31,968口	45,307口	40,653口	55,000口

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月
	最高	186,400	186,400	188,300	188,100	169,900	110,300
	最低	178,300	181,000	183,800	167,900	72,500	97,800
	売買高	45,026	41,322	31,758	38,847	232,609	118,235

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)売買高は、東京証券取引所の売買高を記載しています。