有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の、下記計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第28期計算期間末 (2018年8月31日)	193,112,257 (190,252,229)	101,799,306 (98,939,278)	127,888 (124,295)
第29期計算期間末 (2019年2月28日)	195,433,205 (192,498,353)	101,874,156 (98,939,304)	127,982 (124,295)
第30期計算期間末 (2019年8月31日)	195,106,924 (192,167,296)	101,878,444 (98,938,816)	127,987 (124,294)
第31期計算期間末 (2020年2月29日)	194,795,942 (191,896,910)	101,837,928 (98,938,896)	127,937 (124,295)
第32期計算期間末 (2020年8月31日)	199,004,413 (196,417,413)	101,525,796 (98,938,796)	127,544 (124,294)
第33期計算期間末 (2021年2月28日)	199,559,052 (196,883,696)	101,614,369 (98,939,013)	127,656 (124,295)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を( )内に記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に2005年6月21日以降上場されており、取引所価格及び売買高の推移は、以下の通りです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月
	最高	177,600円	176,100円	182,500円	191,700円	169,900円	179,900円
	最低	162,600円	159,900円	166,000円	167,900円	72,500円	126,300円

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月
	最高	128,100円	140,600円	132,200円	136,500円	138,300円	138,000円
	最低	108,000円	122,900円	121,700円	122,100円	127,400円	126,300円
	売買高	73,133口	83,309口	44,162口	45,003口	59,874口	46,526口

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月
	最高	142,300円	153,000円	160,000円	179,900円	173,800円	179,800円
	最低	129,500円	140,600円	148,700円	157,000円	163,100円	173,500円
	売買高	44,732口	49,061口	31,221口	44,579口	60,155口	36,297口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)売買高は、東京証券取引所の売買高を記載しています。