有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の、下記計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第30期計算期間末 (2019年8月31日)	195,106,924 (192,167,296)	101,878,444 (98,938,816)	127,987 (124,294)
第31期計算期間末 (2020年2月29日)	194,795,942 (191,896,910)	101,837,928 (98,938,896)	127,937 (124,295)
第32期計算期間末 (2020年8月31日)	199,004,413 (196,417,413)	101,525,796 (98,938,796)	127,544 (124,294)
第33期計算期間末 (2021年2月28日)	199,559,052 (196,883,696)	101,614,369 (98,939,013)	127,656 (124,295)
第34期計算期間末 (2021年8月31日)	199,804,953 (196,987,909)	101,755,815 (98,938,771)	127,833 (124,294)
第35期計算期間末 (2022年2月28日)	198,745,156 (195,930,500)	101,753,586 (98,938,930)	127,831 (124,295)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を( )内に記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に2005年6月21日以降上場されており、取引所価格及び売買高の推移は、以下の通りです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
	決算年月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月	2021年8月	2022年2月
	最高	182,500円	191,700円	169,900円	179,900円	191,700円	176,000円
	最低	166,000円	167,900円	72,500円	126,300円	163,100円	153,400円

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月
	最高	179,200円	188,300円	191,700円	185,600円	176,000円	171,200円
	最低	171,000円	177,800円	180,500円	175,500円	166,400円	162,300円
	売買高	36,196口	45,725口	34,118口	39,645口	35,489口	29,456口

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	2022年4月
	最高	171,200円	170,000円	168,300円	163,700円	169,100円	169,300円
	最低	163,200円	162,000円	153,400円	154,300円	153,200円	162,200円
	売買高	18,703口	30,105口	34,463口	35,208口	37,282口	29,225口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)売買高は、東京証券取引所の売買高を記載しています。